Signaux de Trading Admin
La spéculation sur les marchés financiers est sans doute l’une des activités les plus lucratives au monde. En dépit de sa difficulté, et de la rigueur requis, des millions de personnes, négocient chaque jour sur les marchés.
Aujourd’hui, nous allons voir une des meilleures options pour vraiment se lancer dans le trading en ligne, et réussir à réunir un vrai capital de départ.
Qu’est-ce que le proprietary trading ?
Le trading en ligne est l’une des formes d’investissement en bourse les plus connues. Vous ouvrez un compte de trading chez un broker. A la suite de ceci, vous pouvez passer des ordres sur les marchés.
A l’inverse, le proprietary trading consiste à passer des ordres sur les marchés financiers en utilisant les fonds d’une entreprise.
En les faisant fructifier, vous partagez les bénéfices avec cette dernière.
Le proprietary trading constitue donc une alternative de choix pour opérer rapidement avec un gros capital.
De nombreuses entreprises proposent ce type de service, et vous demanderont de passer un test, avant d’exercer avec leur capital.
Leur intérêt ? Faire fructifier leur capital et faire de la diversification en employant des traders ayant faits leurs preuves.
Comment fonctionne le propietary trading ?
Le trader indépendant souhaitant faire du proprietary trading devrai tout d’abord choisir une compagnie.
Ensuite, il passera un test de trading, sur un compte démo pour prouver son expérience, et surtout sa maitrise du risque.
Généralement, il s’agit d’un test de trading où l’on vous attribue un compte que vous devez faire fructifier en respectant certaines règles.
Après avoir réussi, la plateforme de trading vous fera passer sur un compte réel.
Vous serez soumis aux mêmes règles de money management que pendant les tests, mais cette fois-ci, une partie des profits vous sera reversée.
A noter qu’une bonne plateforme de proprietary trading fera tout pour améliorer les compétences de ses traders. Aussi, choisir un organisme qui propose des formations en interne est une bonne idée.
Les avantages du proprietary trading
Comparativement au trading en ligne traditionnel, le proprietary trading dispose de plusieurs avantages non négligeables.
La profesionnalisation de votre trading
Lorsque vous faites du proprietary trading, vous sêtes entièrement supporté par une entrepirse établie. Que ce soit en termes de risque, et aussi de formation. En effet, les organismes de proprietary trading sont accessibles à tous, sous réserve de réussite aux tests.
Un pouvoir d'action plus important
Pour la plupart des traders, le capital peut être un réel soucis. EN effet, quand bien même vous êtes rentable, vous arriverez toujours à un stade où vous êtes frustré par le capital dont vous disposez.
Vous savez très bien qu’en continuant surn la même lancée vous parviendrez à votre objectif, mais l’idée d’attendre aussi longtemps vous donne des frissons.
Dans ce cas, le proprietary trading est sans doute la meilleure option.
Dans ce cas précis, vous ne paierez au plus que quelques frais relatifs la maintenance de la plateforme.
Votre pouvoir d’achat sera largement plus important qu’en faisant du trading pour compte propre.
Les aides disponibles
A l’inverse du trading en tant qu’indépendant, avec le proprietary trading, vous n’êtes pas livré à vous même.
En suivant une méthodologie, vous évitez les erreurs bêtes, vous savez, celles qui font perdre plusieurs pourcents sur une journée..
En plus du respect de la discipline, faire du proprietary trading vous donnera accès à une communauté de traders plus expérimentés, et prêts à vous aider.
Un business facile à démarrer
A bien y regarder de plus près, le vrai avantage du proprietary trading est la suppression des barrières à l’entrée.
Parce que qu’on se le dise, vous avez beau être rentable en trading, avec un money management approprié, vous n’irez pas très loin avec un capital de 10 000 euros, et vous serez très souvent tenter de déroger à vos règles de money management.
Dans ce cas précis, si vous pouvez vous permettre de déposer 1000 euros sur un compte de trading, vous pourrez également payer entre 100 et 500 euros pour passer un test pour opérer avec un compte à 5 chiffres.
En proprietary trading, le risque est entièrement portée par l’entreprise.
Proprietary trading VS trader en hedge fund
On peut à tort associer le job de prop trader à celui retrouvé dans les hedges funds. Pourtant il n’en est rien.
Un hedge fund est une entreprise auprès de la quelle des investisseurs déposent de l’argent, pour que ce dernier soit investi, avec une attente de retour sur investissement.
Au passage, les gestionnaires de hedge fund gagnent souvent très bien leur vie. Largement mieux que les traders.
Les principales différences entre hedge fund et proprietary trading
Il existe trois raisons principales pour lesquelles les hedges funds sont différents des entreprises de proprietary trading :
- Avec le proprietary trading, vous n’avez pas d’investisseurs. Vous utilisez simplement le capital que vous a alloué une entreprise.
- Pour travailler dans un hedge fund, vous devez d’abord faire vos preuves dans l’industrie, ceci pendant de nombreuses années. Dans les organismes de proprietary trading, vous avez simplement besoin de réussir le test !
- Dans un hedge fund, vous devez communiquer de manière mensuelle avec vos investisseurs. Ceci, pour les informer de vos placements. Avec le proprietary trading, vous n’avez de compte à rendre à personne.
3 stratégies à connaître pour le proprietary trading
Arbitrage de la volatilité
Dans le trading pour compte propre, les traders qui utilisent l’arbitrage de volatilité devinent les changements qui se produiront sur la valeur d’un actif plutôt que sur le prix. Lorsque ces changements se produisent, il existe une différence entre le prix intrisèque et le prix réel du marché de l’actif.
Comment l’utiliser dans le proprietary trading ?
Dans le proprietary trading, ces options font partie d’un portefeuille neutre. Les traders qui achètent ces options sont connus comme détenant une position longue. Ceux qui vendent sont censés détenir une position short.
Une position longue parie que la volatilité future de l’actif sera plus importante que lorsque la transaction a été effectuée. La position short fait le pari que la volatilité future sera moindre. Il n’est pas important que les options négociées soient des options de vente ou d’achat.
Mais certains traders croient que l’arbitrage de volatilité est sans risque. Ce n’est pas vrai !!
Cette méthode repose sur l’anticipation.
La façon dont la volatilité implicite de l’actif évoluera à l’avenir. Il y a toujours la possibilité d’un événement de type « cygne noir ». Ou un événement qui est une surprise complète et affecte la valeur de l’option.
Cela peut être vrai même avec des approches de portefeuille qui sont faites pour diversifier les risques.
L'analyse macro économique
En proprietary trading, les traders utilisent la stratégie d’analyse macro pour obtenir des résultats de manière sûre. Ils analysent des informations sur les conditions économiques dans le monde entier. De cette façon, ils peuvent faire une « estimation éclairée » concernant l’effet que cela aura sur les prix. Pour ce faire, il faut analyser de nombreux facteurs sur le marché:
- Économies émergentes
- Déséquilibres du commerce mondial
- La force des différentes monnaies
Les gestionnaires travaillant dans la macro globale diffèrent des day traders car ils s’appuient moins sur les croyances générales dans les positions boursières.
Le scalping
Bien souvent, les entreprises de proprietary trading bénéficient de conditions de trading préférentielles. Aussi, les spreads seront souvent très bas, ce qui se prête bien à la pratique du scalping.
Pour autant, être scalpeur ne s’improvise pas, et vous devez vous former avant toute chose.
Le mot de la fin
Le proprietary trading peut être un moyen très efficace pour augmenter son capital de trading.
Si vous avez des compétences, vous pouvez les faire valoir auprès d’entreprises spécialisées.
Ces dernières vous donneront accès à un capital de trading et vous partagerez les profits.
C’est un excellent de faire du trading avec un gros capital.
En effet, à l’inverse du compte PAMM, vous n’avez pas besoin d’avoir une audience au départ.
Questions fréquemment posées
Qui peut postuler dans les entreprises de proprietary trading ?
Tout le monde peut passer les tests de proprietary trading. L’avantage par rapport à un emploi de trader traditionnel, est que vous n’avez pas besoin de diplôme, simplement d’expérience.
Simplement, les salaires ne sont pas les mêmes.
Est-ce que les tests sont difficiles ?
La difficulté des tests dépend de l’entreprise. Ils reposent sur les mêmes principes : atteindre un objectif de profit, en restant dans la limite de perte admissible.
Les objectifs à atteindre varient en fonction des compagnies, et en fonction de la taille du compte.
Les tests sont-ils payants ?
Biensur, la compagnie vous fera payer des frais pour passer les tests.
Il peut s’agir d’un prix fixe, ou d’un abonnement, tant que vous n’avez pas passé le test.
