Franck Delamie
Un culturiste tient un journal pour suivre son régime, son poids et sa force.
Un scientifique tient un journal pour noter ses dernières découvertes et les résultats de ses expériences.
Un maître d’échecs a un journal pour noter ses parties et son processus de réflexion sur le jeu.
Et c’est la même chose pour le trading !
Mais voici le problème…
La plupart des traders n’ont pas de journal de trading ou ne savent même pas ce que c’est.
Pourquoi ?
Peut-être ne savez-vous pas comment créer un journal de trading.
Peut-être n’en connaissez-vous pas l’importance.
Peut-être ne savez-vous pas quoi y écrire.
Eh bien, ne vous inquiétez pas.
Car dans ce guide, je vais vous expliquer (étape par étape) comment créer un journal de trading.
Et à la fin de cet article, vous aurez ce qu’il faut pour avoir un avantage supplémentaire sur les marchés et devenir un trader rentable.
Cela vous convient ?
Alors, c’est parti…
Qu’est-ce qu’un journal de trading et pourquoi vous en avez besoin ?
Votre journal de trading est comme un « journal intime » qui enregistre votre activité de trading.
Si vous voulez mon avis, un journal de trading est un facteur décisif pour savoir si vous serez un trader rentable – ou perdant.
Voici pourquoi…
Un journal de trading vous aide à identifier vos forces et vos faiblesses.
Voici la vérité :
Personne n’est un trader parfait, cela n’existe pas.
Au contraire, vous devez jouer sur vos forces et empêcher vos faiblesses de mettre en péril votre compte de trading.
Prenez-moi par exemple :
J’ai l’habitude de rôder sur les forums US et de chercher les dernières stratégies de trading. Ou bien, je lis un nouveau livre de trading et je vois quels systèmes de trading il propose.
Évidemment, j’aime apprendre de nouvelles stratégies de trading. Mais sans le savoir…
…cela m’a coûté GROS.
Pourquoi ?
Parce que je ne savais pas ce qui marchait, mes résultats étaient irréguliers, et je ne savais pas comment progresser.
C’est ma faiblesse… sauter d’un système à l’autre parce que « ça me semble bien ».
Mais comment ai-je réalisé mon erreur ?
Parce que j’avais un journal de trading et j’ai réalisé que mes configurations de trading étaient toujours différentes.
Et c’est là le problème. Je ne pouvais pas déterminer ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas parce que mes stratégies changeaient constamment !
Mais Dieu merci, je me suis « réveillé » de mon erreur et j’ai vécu pour vous en parler…
Un journal de trading vous aide à trouver un avantage sur les marchés
L’une des plus grandes leçons que j’ai tirées du trading est la suivante…
Si vous voulez être un trader constamment rentable, alors vous devez avoir un ensemble cohérent d’actions.
Maintenant, cela ne signifie pas que si vous êtes cohérent dans vos actions, vous êtes assuré d’être un trader rentable.
Pourquoi ?
Parce que vous n’avez peut-être pas d’avantage sur les marchés. Et vos actions constantes mènent à des pertes constantes.
Mais voici la solution :
Si vous avez un journal de trading, vous pouvez examiner vos transactions passées et identifier les schémas qui vous coûtent de l’argent – et arrêter de les trader.
Ensuite, concentrez-vous sur celles qui sont les plus rentables pour vous… et vous trouverez votre avantage sur les marchés.
La plupart des traders créent leur journal de trading en notant leurs entrées, sorties, profits et pertes, etc.
Cependant, ce n’est pas suffisant car cela ne permet pas d’approfondir les facteurs qui affectent vos performances de trading (comme vos émotions, votre analyse des marchés, etc.).
C’est pourquoi votre journal de trading doit être divisé en trois parties : avant, pendant et après la transaction.
Ce n’est qu’ainsi que vous obtiendrez une image complète des facteurs qui déterminent vos performances de trading.
Maintenant, vous vous demandez probablement :
« Que dois-je mettre dans mon journal de trading avant la transaction ? »
Votre analyse des marchés et la configuration que vous recherchez.
Vous vous demandez peut-être :
« A quoi cela sert-il ? »
Alors voici ce qu’il en est :
Si vous n’écrivez pas vos pensées ou ne vous préparez pas en amont des marchés, vous vous retrouverez à manquer des setups de trading évidents (qui semblent évidents a posteriori).
Ainsi, en faisant cela, vous raterez moins d’opportunités de trading et gagnerez plus d’argent.
Maintenant…
En fonction de votre approche du trading, vous devriez faire votre analyse avant l’ouverture du marché ou pendant les week-ends (si vous êtes un trader à long terme).
Voici un exemple :
Sur l’échelle de temps quotidienne, l’EUR/USD est dans une tendance haussière saine et a rebondi sur la moyenne mobile (MA) de 50 périodes les 3 dernières fois.
S’il y a un repli vers la moyenne mobile de 50 périodes, je cherche un chandelier haussier pour prendre une position longue.
Mon stop loss sera 1 ATR en dessous du swing low avec un target profit juste en dessous du swing high.
Remarque : votre configuration de trading doit être alignée avec votre plan de trading. Si vous prenez une configuration en dehors de votre plan de trading, alors vous ne faites pas du trading, mais du jeu !
Un rapide aperçu des configurations de trading potentielles
Maintenant, si vous avez fait vos devoirs, vous avez réalisé que votre journal de trading peut être long (surtout si vous tradez plus de 20 marchés).
Alors…
Ce que vous pouvez faire, c’est résumer votre analyse des marchés et des positions de trading en quelques mots.
Cela signifie qu’en un coup d’œil, vous pouvez rapidement identifier les configurations de trading potentielles qui sont sur le point de se produire.
Voici comment vous pouvez le faire :
- Divisez vos configurations de trading en catégories respectives.
- Écrivez les configurations et leur période de temps.
Comment créer votre journal de trading (pendant et après le trade)
Maintenant…
Voici ce que vous devez enregistrer pendant et après la transaction :
- Les indicateurs pertinents
- Les graphiques de votre transaction
Laissez-moi vous expliquer…
Les mesures pertinentes pour votre journal de trading
Elles sont les suivantes
Date – Date à laquelle vous avez saisi votre transaction
Cadre temporel – Cadre temporel sur lequel vous êtes entré
Configuration – Configuration de trading qui déclenche votre entrée.
Marché – Marchés que vous négociez
Taille du lot – Taille de votre position
Long/Short – Direction de votre transaction
Price in – Prix auquel vous êtes entré
Prix de sortie – Prix auquel vous êtes sorti
Stop loss – Prix auquel vous sortirez si vous avez tort.
Profit et perte en $ – Profit ou perte de cette transaction.
Risque initial en $ – Montant nominal que vous risquez.
R – Votre risque initial sur la transaction, en termes de R. Si vous avez gagné deux fois votre risque, vous avez gagné 2R.
Les graphiques de vos transactions
À ce stade, vous souhaitez enregistrer les graphiques de vos transactions.
Graphique de l’échelle de temps supérieure
Il vous permet de savoir où vous vous situez dans l’ensemble du tableau et d’identifier les zones clés de soutien et de résistance.
Graphique de l’échelle temporelle d’entrée
Il s’agit du graphique de votre configuration de trading. Vous voudrez indiquer votre configuration, marquer votre niveau d’entrée et votre stop loss (j’utilise respectivement le vert et le rouge).
Graphique lorsque la transaction est terminée
Il s’agit du graphique après la fin de la transaction. Vous voulez indiquer le résultat final de la transaction avec le multiple R de gain/perte.
Comment revoir votre journal de trading et trouver votre avantage sur les marchés
C’est ici que la magie opère !
Si vous avez toujours mis à jour votre journal de trading, vous pouvez maintenant le consulter et améliorer vos résultats.
Voici comment…
Identifier les modèles qui conduisent à vos pertes
Identifier les modèles qui mènent à vos gains
Trouvez des moyens de minimiser vos pertes
Trouver des moyens de maximiser vos gains
Laissez-moi vous expliquer…
1. Identifier les tendances qui mènent à vos pertes
Voici ce qu’il en est :
Parmi les différentes configurations de trading, il y en a peut-être qui vous font perdre régulièrement.
Alors, regardez votre journal de trading et identifiez la configuration la moins performante – et arrêtez de la trader.
Ce simple ajustement réduira vos pertes et, au final, augmentera vos bénéfices nets.
Continuons…
2. Identifiez les modèles qui mènent à vos gagnants
Ensuite, vous devez identifier vos meilleures configurations de trading. Ce sont celles qui vous rapportent le plus d’argent.
Donc, regardez dans votre journal de trading et identifiez la configuration la plus performante – et concentrez-vous sur elle.
Si vous voulez trouver d’autres opportunités de trading, traitez plus de marchés, traitez une nouvelle période, ou les deux.
En avant…
3. Trouvez des moyens de minimiser vos pertes
Maintenant, allons un peu plus loin.
Après avoir identifié vos meilleures configurations de trading, vous aurez toujours des perdants.
Alors, regardez les perdants de vos meilleures configurations de trading et demandez-vous…
« Comment puis-je minimiser mes pertes ? »
Peut-être pouvez-vous réduire vos pertes plus tôt.
Peut-être pouvez-vous utiliser un filtre qui réduit vos pertes.
Peut-être pouvez-vous éviter de négocier à certains moments de la journée (ou de la semaine).
4. Trouvez des moyens de maximiser vos gains
Vous voulez passer à la vitesse supérieure en matière de trading ?
Très bien !
Alors vous devez apprendre à maximiser vos gains.
Voici comment procéder :
Regardez vos meilleures configurations de trading et demandez-vous…
« Comment puis-je maximiser mes profits sur ces transactions ? »
Par exemple, vous pouvez…
Réduire une partie de votre transaction et laisser le reste courir.
Identifier les schémas qui mènent à des gagnants monstres et y adapter vos stops.
Réfléchir par vous-même et trouver quelque chose qui fonctionne pour vous.
Si vous pouvez faire ces 4 choses, alors vous êtes sur le point de devenir le meilleur trader que vous puissiez être.
Vous comprenez mieux le potentiel d’un journal de trading ?
Outils gratuits que vous pouvez utiliser pour créer votre journal de trading
Voici quelques outils que vous pouvez envisager d’utiliser pour créer votre journal de trading…
Il s’agit d’un outil de traitement de texte gratuit proposé par Google. Vous pouvez l’utiliser pour écrire vos pensées et vos analyses des marchés.
Il s’agit d’un tableur gratuit de Google. Vous pouvez l’utiliser pour enregistrer les paramètres pertinents de votre journal de trading.
L’avantage d’utiliser Google, c’est que vous pouvez l’enregistrer dans le nuage et ne pas craindre de perdre vos informations.
Microsoft Paint
Il s’agit d’un outil d’édition d’images gratuit de Microsoft. Vous pouvez l’utiliser pour modifier vos graphiques et ajouter des annotations si nécessaire.
Conseil bonus : recherchez les courtiers qui proposent cette fonction
Avant de vous précipiter pour tout mettre en place pour votre journal de trading…
Vérifiez si la plateforme de trading de votre courtier dispose d’un journal de trading intégré.
Il contiendra tous les détails de votre historique de trading.
Il ne vous reste donc plus qu’à.. :
Prendre une capture d’écran de vos transactions avant et après leur saisie, afin d’avoir une référence visuelle.
noter les configurations de trading des transactions – pour réfléchir à votre processus de pensée.
Et une dernière chose que je souhaite partager :
Certains courtiers disposent d’un outil de suivi des performances intégré à l’historique de vos transactions.
C’est là que vous verrez :
- Votre taux de gain et votre rapport risque/récompense en un coup d’œil.
- Vos instruments les plus performants et les moins performants
- Votre performance en fonction de la durée de la transaction
- Des statistiques intéressantes telles que les meilleurs mois, jours de la semaine ou même heures de trading selon votre historique de trading.
Conclusion
Vous devez tenir un journal de trading car il vous aide à trouver votre avantage, à identifier vos forces et vos faiblesses, et à améliorer vos résultats de trading.
Un journal de trading peut être divisé en trois parties : avant, pendant et après la transaction.
Avant la transaction : C’est là que vous analysez les marchés à la recherche de configurations de trading potentielles afin de ne pas manquer d’opportunités de trading.
Pendant et après la transaction : c’est là que vous enregistrez les données pertinentes afin de pouvoir les examiner et trouver des moyens de les améliorer.
Si vous parvenez à faire cela régulièrement, vos résultats de trading s’amélioreront. Et avant que vous ne le sachiez, vous serez déjà un trader rentable.
